Unity Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

UNITY FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

29.177.899/0001-02

Patrimônio

R$ 13.695.637,29

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

UNITY FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

1,66%

rent. Últimos 12 meses

4,14%

rent. Últimos 24 meses

4,01%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 14.35 mi

Média nos últimos 12 meses

1,58%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,06%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,57% Títulos Públicos R$ 207.371,88

98,35% Fundos de Investimento R$ 13.025.405,48

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.268.230,22	17,13%
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 1.800.358,88	13,59%
VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP CNPJ: 17.313.316/0001-36	R$ 1.097.190,82	8,28%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 911.130,69	6,88%
SOLIS CAP ANT CP FIC FIM LP CNPJ: 13.054.728/0001-48	R$ 852.843,82	6,44%
CLAVE ALPHA MACRO L FIC FIM CNPJ: 42.260.996/0001-14	R$ 720.156,96	5,44%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 698.815,77	5,28%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 660.988,84	4,99%
CLAVE CREDIT L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 539.929,94	4,08%
SOLIS CAP AN LIGHT FIC FIM CP CNPJ: 34.780.531/0001-66	R$ 470.407,05	3,55%