Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Uriah Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

URIAH FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

26.740.626/0001-28

Patrimônio

R$ 13.694.342,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

URIAH FIC FIM CP IE

0,15%
rent. Últimos 12 meses
0,51%
rent. Últimos 24 meses
3,84%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-13,76%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 13.638.303,65
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 11.575.025,20 84,82%
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP CNPJ: 00.840.011/0001-80 R$ 2.063.278,45 15,12%
0,02% Valores a Pagar R$ 3.226,81
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.226,81 0,02%
0,04% Valores a Receber R$ 5.460,30
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 5.460,30 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 11,50% 24,95% 25,22%
Volatilidade 0,01% 0,15% 0,51% 3,84% 16,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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