Urubici Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

URUBICI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

21.079.600/0001-67

Patrimônio

R$ 142.525.990,65

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

URUBICI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

6,79%

rent. Últimos 12 meses

7,09%

rent. Últimos 24 meses

6,01%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 165.14 mi

Média nos últimos 12 meses

3,79%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,99% Títulos Públicos R$ 1.659.360,24

96,56% Fundos de Investimento R$ 162.565.831,49

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 40.897.721,50	24,29%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 19.167.232,09	11,38%
VERDE AM VIC RF FIC FI CNPJ: 11.409.269/0001-42	R$ 13.081.126,71	7,77%
JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R$ 9.378.960,37	5,57%
VIC OPPORT FIC FIM CP CNPJ: 24.572.474/0001-76	R$ 5.119.332,43	3,04%
JGP CO PL FIC FIM CP FEED III CNPJ: 23.695.933/0001-46	R$ 5.018.876,67	2,98%
BRASIL CORPORATE FI RF CP LP CNPJ: 14.466.898/0001-00	R$ 4.585.757,33	2,72%
JBFO AUGME FIC FIM CP CNPJ: 35.844.937/0001-28	R$ 4.388.186,32	2,61%
VIC LEGACY FIC FIM CP CNPJ: 33.254.999/0001-54	R$ 4.219.429,75	2,51%
VIC QUATA FIC FIM CP CNPJ: 32.138.635/0001-46	R$ 3.755.742,80	2,23%