Uv Cambui Fia Ie

FICHA TÉCNICA

UV CAMBUI FIA IE

Gestor

CNPJ

19.602.018/0001-91

Patrimônio

R$ 41.921.964,89

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

UV CAMBUI FIA IE

1A 2A 5A Início

7,44%

rent. Últimos 12 meses

8,82%

rent. Últimos 24 meses

12,43%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 41.01 mi

Média nos últimos 12 meses

7,00%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-5,16%

Composição Geral

Data base: 09/2023

6,46% Títulos Públicos R$ 2.663.427,76

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 2.663.427,76	6,46%

93,52% Fundos de Investimento R$ 38.545.632,79

Ativo	Posição	% PL
JUQUEHY RV FIA IE CNPJ: 29.117.659/0001-04	R$ 33.836.951,85	82,09%
Perfin Mariner II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 1.448.293,40	3,51%
ELEVA EDUCAÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 951.010,67	2,31%
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura	R$ 855.700,74	2,08%
PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 587.517,45	1,43%
EDIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 389.407,06	0,94%
JACARANDÁ I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R$ 225.716,69	0,55%
PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	R$ 133.410,34	0,32%
JACARANDÁ 03 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R$ 70.762,55	0,17%