Vienna Fim Inv Ext Cp

FICHA TÉCNICA

VIENNA FIM INV EXT CP

Gestor

CNPJ

14.091.619/0001-63

Patrimônio

R$ 45.428.544,30

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VIENNA FIM INV EXT CP

1A 2A 5A Início

39,81%

rent. Últimos 12 meses

31,69%

rent. Últimos 24 meses

30,95%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 49.21 mi

Média nos últimos 12 meses

21,69%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-90,30%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,63% Títulos Públicos R$ 707.179,84

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 707.179,84	1,63%

98,30% Fundos de Investimento R$ 42.533.278,59

Ativo	Posição	% PL
HAMBURGO FIC FIA CNPJ: 13.410.792/0001-14	R$ 32.808.076,88	75,82%
FAMA FIC FIA CNPJ: 00.601.692/0001-23	R$ 2.630.785,66	6,08%
VOX IMPACT INVESTING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.313.321,50	5,35%
Vox Tech For Good Growth I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 1.306.226,06	3,02%
CONSTELLATION 1 FIM CNPJ: 38.439.643/0001-09	R$ 1.106.884,32	2,56%
X8 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 956.816,81	2,21%
SPCFOUR PIPE FIA CNPJ: 43.280.273/0001-40	R$ 737.321,67	1,70%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 377.808,14	0,87%
VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO CNPJ: 44.977.584/0001-25	R$ 296.037,55	0,68%