Magnolia Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

MAGNOLIA FIM CP INV EXT

Gestor

CNPJ

07.838.791/0001-72

Patrimônio

R$ 82.429.636,73

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MAGNOLIA FIM CP INV EXT

1A 2A 5A Início

2,67%

rent. Últimos 12 meses

4,58%

rent. Últimos 24 meses

4,71%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 80.84 mi

Média nos últimos 12 meses

2,54%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,99%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,29% Títulos Públicos R$ 1.068.383,30

98,65% Fundos de Investimento R$ 81.974.770,08

Ativo	Posição	% PL
PACK FIC FIA CNPJ: 34.096.089/0001-53	R$ 11.137.598,70	13,40%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 9.828.879,30	11,83%
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 7.500.562,85	9,03%
MILENIO LW 180 CP FIM CNPJ: 26.718.267/0001-02	R$ 6.273.069,64	7,55%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 3.304.550,75	3,98%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 2.812.640,12	3,38%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 2.798.964,97	3,37%
LVP FIM CP IE CNPJ: 37.098.913/0001-00	R$ 2.677.870,32	3,22%
CLAVE ALPHA MACRO L FIC FIM CNPJ: 42.260.996/0001-14	R$ 2.574.209,13	3,10%
FALCON FIM CP CNPJ: 37.240.709/0001-74	R$ 2.134.917,13	2,57%