Xpa Itaipava Fim Ie

FICHA TÉCNICA

XPA ITAIPAVA FIM IE

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

CNPJ

31.389.751/0001-75

Patrimônio

R$ 248.374.805,05

Taxa de Administração

0.18

Administrador

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

XPA ITAIPAVA FIM IE

1A 2A 5A Início

8,38%

rent. Últimos 12 meses

10,44%

rent. Últimos 24 meses

11,35%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 243.63 mi

Média nos últimos 12 meses

8,01%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-15,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

14,84% Títulos Públicos R$ 36.215.855,93

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 18.743.711,83	7,68%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 17.472.144,10	7,16%

84,23% Fundos de Investimento R$ 205.514.854,88

Ativo	Posição	% PL
TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 40.155.573/0001-09	R$ 45.332.059,92	18,58%
AT ADVISORY FIC FIA CNPJ: 23.907.122/0001-61	R$ 44.547.593,67	18,26%
XP INVESTOR 30 DOMINUS FIC FIA CNPJ: 33.347.168/0001-27	R$ 39.886.533,78	16,35%
ABSOLUTO PARTNERS ADVISORY FIC FIA CNPJ: 34.258.751/0001-24	R$ 33.499.070,81	13,73%
XP LONG TERM EQUITY FIC FIM CNPJ: 33.755.581/0001-20	R$ 16.606.837,26	6,81%
XP BIOMM FI EM ACOES CNPJ: 39.568.933/0001-15	R$ 11.042.037,38	4,53%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 7.562.017,86	3,10%
DCG ADVISORY I FIC FIA CNPJ: 34.431.065/0001-03	R$ 4.461.732,52	1,83%