Xp Itaipava Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

XP ITAIPAVA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

17.298.880/0001-27

Patrimônio

R$ 304.321.292,80

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

XP ITAIPAVA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,35%

rent. Últimos 12 meses

6,97%

rent. Últimos 24 meses

6,67%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 310.03 mi

Média nos últimos 12 meses

4,74%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,56%

Composição Geral

Data base: 09/2023

8,78% Títulos Públicos R$ 27.365.615,90

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 27.365.615,90	8,78%

91,19% Fundos de Investimento R$ 284.179.239,81

Ativo	Posição	% PL
XP MACRO PLUS DOMINUS FIC FIM CNPJ: 30.754.229/0001-82	R$ 102.032.278,69	32,74%
XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 72.188.658,84	23,16%
RIZA MEYE 180 ADVI FIC FIM CP CNPJ: 36.498.149/0001-90	R$ 22.046.901,49	7,07%
FI FIC FIM XP SPE SIT I CAP CP LP CNPJ: 34.081.680/0001-37	R$ 20.485.222,39	6,57%
XP DEBENT INCENT CP FIC FIM CNPJ: 19.657.463/0001-59	R$ 16.707.649,02	5,36%
FI FIC FIM XP SPE SIT I MEZ CP LP CNPJ: 34.081.690/0001-72	R$ 16.030.913,75	5,14%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58	R$ 10.592.002,77	3,40%
VISTA MULTIESTRATEGIA ADV FIC FIM CNPJ: 40.920.005/0001-57	R$ 5.091.951,51	1,63%
J DI SP SI IV AD PR FIC FIM CP IE	R$ 4.892.627,01	1,57%