Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Lp Cp Ar Private Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

Gestor

CNPJ

18.428.661/0001-88

Patrimônio

R$ 212.073.890,96

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF LP CP AR PRIVATE FIC FI

0,70%
rent. Últimos 12 meses
0,60%
rent. Últimos 24 meses
0,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 214.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
501

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,54% Fundos de Investimento R$ 202.545.955,62
Ativo Posição % PL
BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI CNPJ: 18.428.655/0001-20 R$ 202.545.955,62 99,54%
0,46% Valores a Pagar R$ 939.752,30
Ativo Posição % PL
Performance_Negativa R$ 884.879,62 0,43%
Taxa_Administraçao R$ 47.816,55 0,02%
Auditoria R$ 7.026,55 0,00%
Ajuste_de_cota_posit R$ 29,58 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 155,10
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 130,57 0,00%
DiferirAnbima R$ 24,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,01% 12,87% 27,79% 36,41%
Volatilidade 0,41% 0,70% 0,60% 0,59% 0,97%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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