Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Lp Empresa Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF LP EMPRESA FIC FI

Gestor

CNPJ

05.786.938/0001-00

Patrimônio

R$ 12.213.515.602,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF LP EMPRESA FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,16%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.57 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
11440

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 11.607.194.380,63
Ativo Posição % PL
BB TOP RF ARROJADO FI RF LP CNPJ: 03.389.374/0001-39 R$ 11.607.194.380,63 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 197.959,96
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 161.208,49 0,00%
Custo_Cetip R$ 29.428,83 0,00%
Auditoria R$ 7.026,55 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 296,09 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 279,35
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 244,82 0,00%
DiferirAnbima R$ 34,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 12,74% 27,16% 33,93%
Volatilidade 0,05% 0,13% 0,16% 0,26% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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