Zap Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

ZAP FIM IE CP

Gestor

CNPJ

29.236.607/0001-57

Patrimônio

R$ 34.761.499,10

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ZAP FIM IE CP

1A 2A 5A Início

3,02%

rent. Últimos 12 meses

4,00%

rent. Últimos 24 meses

4,63%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 34.18 mi

Média nos últimos 12 meses

2,85%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,32%

Composição Geral

Data base: 09/2023

21,27% Títulos Públicos R$ 7.419.437,86

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.466.977,30	9,94%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.206.696,78	6,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.412.276,21	4,05%

78,65% Fundos de Investimento R$ 27.429.181,11

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 8.185.156,38	23,47%
JGP CORP P FIC FIM CP - FDR II CNPJ: 28.626.246/0001-92	R$ 2.578.650,14	7,39%
VERDE AM V60 FIC FIM CNPJ: 30.592.680/0001-40	R$ 1.717.746,45	4,93%
JGP WM OPT FIC FIM IE CP CNPJ: 20.485.412/0001-76	R$ 1.639.401,80	4,70%
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 1.134.233,74	3,25%
ABSOLUTE VERTEX IV FIC FIM CNPJ: 35.345.268/0001-40	R$ 1.100.368,54	3,16%
LEGACY CAPITAL J FIC FIM CNPJ: 34.218.783/0001-04	R$ 998.131,50	2,86%