Zelus Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ZELUS FIM CP

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

CNPJ

19.707.351/0001-65

Patrimônio

R$ 81.509.780,74

Taxa de Administração

0.08

Administrador

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ZELUS FIM CP

1A 2A 5A Início

0,00%

rent. Últimos 12 meses

0,00%

rent. Últimos 24 meses

0,37%

rent. Últimos 36 meses

Composição Geral

Data base: 06/2021

0,00% Títulos Públicos R$ 0,00

39,61% Fundos de Investimento R$ 2.103.940,41

Ativo	Posição	% PL
PAMPLONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.102.853,93	39,59%
OT SOBERANO FI RF REF DI LP CNPJ: 17.455.369/0001-91	R$ 1.086,48	0,02%

0,00% Debêntures R$ 0,00

59,48% Ações R$ 3.159.315,20

Ativo	Posição	% PL
Ações - DG INVEST PART	R$ 3.159.315,20	59,48%

0,00% Caixa R$ 106,27

0,91% Valores a Pagar R$ 48.500,33

Ativo	Posição	% PL
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 9.217,69	0,17%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 8.818,00	0,17%
VALORES A CONCILIAR	R$ 8.256,74	0,16%
TAXA DE CUSTÓDIA	R$ 7.968,12	0,15%
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA	R$ 7.000,00	0,13%
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO	R$ 6.014,78	0,11%
DESPESA COM TAXA ANBIMA	R$ 1.225,00	0,02%