Zermatt Mattherhorn Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ZERMATT MATTHERHORN FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.650.598/0001-49

Patrimônio

R$ 16.049.071,29

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ZERMATT MATTHERHORN FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,32%

rent. Últimos 12 meses

2,56%

rent. Últimos 24 meses

3,36%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 15.44 mi

Média nos últimos 12 meses

2,13%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

47,09% Títulos Públicos R$ 7.415.392,79

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.511.390,82	35,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.484.763,76	9,43%

52,75% Fundos de Investimento R$ 8.306.396,01

Ativo	Posição	% PL
JURO REAL FI RF CP CNPJ: 12.124.230/0001-41	R$ 2.212.618,89	14,05%
UBS CONSENSO C MULTIMA FIC FIM CP CNPJ: 42.848.046/0001-05	R$ 696.855,98	4,43%
KAPITALO CGI ZETA FIC FIM CNPJ: 31.247.845/0001-00	R$ 639.063,52	4,06%
CONSENSO S FIC FIM CP CNPJ: 12.023.897/0001-58	R$ 633.779,92	4,02%
CONSENSO IBIUNA FIC FIM CNPJ: 20.586.697/0001-31	R$ 526.975,15	3,35%
CLAVE ALPHA MACRO CGI FIC FIM CNPJ: 41.799.581/0001-50	R$ 480.959,36	3,05%
GAVEA MACRO PLUS CGI FIC FIM CNPJ: 32.745.426/0001-60	R$ 464.809,17	2,95%
LEGACY CAPITAL CGI FIC FIM CNPJ: 30.569.005/0001-09	R$ 421.840,72	2,68%