Znt Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ZNT FIM CP IE

Gestor

CNPJ

10.985.252/0001-70

Patrimônio

R$ 91.136.809,48

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ZNT FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,94%

rent. Últimos 12 meses

4,56%

rent. Últimos 24 meses

6,47%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 92.53 mi

Média nos últimos 12 meses

2,64%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,44%

Composição Geral

Data base: 09/2023

9,67% Títulos Públicos R$ 9.012.181,62

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 7.991.510,02	8,58%

89,85% Fundos de Investimento R$ 83.736.602,12

Ativo	Posição	% PL
CAPSTONE MACRO FIC FIM CNPJ: 35.726.908/0001-61	R$ 18.516.533,31	19,87%
RAPTOR L FIC FIM CP IE CNPJ: 26.218.389/0001-30	R$ 17.733.428,32	19,03%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 13.160.161,16	14,12%
LEGACY CAPITAL W FIC FIM CNPJ: 33.925.202/0001-01	R$ 10.674.792,18	11,45%
PERFIN DISCOVERY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 7.027.531,58	7,54%
LATACHE CRED ESTR FIC FIM CP CNPJ: 34.599.295/0001-86	R$ 5.710.694,56	6,13%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 4.402.126,74	4,72%
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 3.450.182,14	3,70%
SPECTRA VI LATAM FIM CP IE CNPJ: 47.155.574/0001-00	R$ 1.339.768,69	1,44%