Fim Bordeaux Ii Ie Cp

FICHA TÉCNICA

FIM BORDEAUX II IE CP

Gestor

CNPJ

13.503.227/0001-00

Patrimônio

R$ 30.747.935,03

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIM BORDEAUX II IE CP

1A 2A 5A Início

3,97%

rent. Últimos 12 meses

10,28%

rent. Últimos 24 meses

9,36%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 40.12 mi

Média nos últimos 12 meses

3,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-5,17%

Composição Geral

Data base: 09/2023

21,06% Títulos Públicos R$ 9.095.717,41

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.239.302,72	9,81%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.696.136,22	6,24%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.745.556,74	4,04%

73,13% Fundos de Investimento R$ 31.589.795,14

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 6.844.541,98	15,85%
JGP CORP P FIC FIM CP - FDR II CNPJ: 28.626.246/0001-92	R$ 2.455.694,44	5,68%
JGP WM OPT FIC FIM IE CP FEEDER I CNPJ: 13.143.665/0001-04	R$ 2.033.921,44	4,71%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 1.857.694,47	4,30%
VERDE AM V60 FIC FIM CNPJ: 30.592.680/0001-40	R$ 1.832.427,05	4,24%
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 1.683.642,17	3,90%
GENOA CAPITAL RADAR J FIC FIM CNPJ: 36.017.763/0001-92	R$ 1.569.843,81	3,63%