Fim Cp Cinnamon – Ie

FICHA TÉCNICA

FIM CP CINNAMON – IE

Gestor

CNPJ

18.222.025/0001-03

Patrimônio

R$ 37.554.680,36

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

FIM CP CINNAMON – IE

1A 2A 5A Início

3,08%

rent. Últimos 12 meses

43,75%

rent. Últimos 24 meses

35,80%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 45.83 mi

Média nos últimos 12 meses

2,86%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-29,51%

Composição Geral

Data base: 09/2023

20,47% Títulos Públicos R$ 9.529.091,82

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 8.421.020,72	18,09%

79,50% Fundos de Investimento R$ 37.001.159,06

Ativo	Posição	% PL
CSHG SOB PRIV I FIC FI RF REF DI CNPJ: 09.639.909/0001-69	R$ 6.262.599,91	13,46%
CSHG WM FUSION FIC FIM - CP IE CNPJ: 31.690.661/0001-10	R$ 6.010.690,84	12,91%
CSHG ALLRAPL CSHG FIC FIFIM CP IE CNPJ: 28.951.307/0001-97	R$ 3.565.295,06	7,66%
CSHG ALL VINLAND MACRO PLUS FIC FIM CNPJ: 42.903.657/0001-09	R$ 2.585.238,25	5,55%
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM CNPJ: 35.700.369/0001-91	R$ 2.569.050,08	5,52%
CSHG JIV D A III FIC FIM CP CNPJ: 35.819.274/0001-91	R$ 2.554.034,09	5,49%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM CNPJ: 28.549.930/0001-18	R$ 2.150.591,55	4,62%
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM CNPJ: 36.863.176/0001-14	R$ 2.106.774,58	4,53%
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 42.868.965/0001-40	R$ 2.068.313,63	4,44%