Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
PATRIA REAL EST II PVT FIM CP
Gestor
CNPJ
17.787.515/0001-86
Patrimônio
R$ 3.825.055,59
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPATRIA REAL EST II PVT FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 606.939,67 | 16,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 138.748,99 | 3,72% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34 | R$ 1.656.502,31 | 44,43% |
| Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas Fundo de Investimento em Participações | R$ 727.047,20 | 19,50% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 465.426,89 | 12,48% |
| ITAU RF REF DI CUSTODIA SOBERANO FIC FI CNPJ: 23.731.558/0001-42 | R$ 91.606,15 | 2,46% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 32.354,61 | 0,87% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 9.033,00 | 0,24% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 774,70 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,77% | -7,23% | -21,53% | -37,22% | |
| Volatilidade | 0,72% | 11,49% | 10,64% | 20,22% | 19,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |