Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Premium Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PREMIUM RF FIC FI

Gestor

CNPJ

09.093.757/0001-41

Patrimônio

R$ 950.580.169,82

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PREMIUM RF FIC FI

0,40%
rent. Últimos 12 meses
0,33%
rent. Últimos 24 meses
0,36%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.05 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1361

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 1.046.706.570,31
Ativo Posição % PL
ITAU RF FLOOR FI CNPJ: 01.597.275/0001-17 R$ 1.044.783.463,33 99,81%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 1.923.106,98 0,18%
0,01% Caixa R$ 67.514,65
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 67.514,65 0,01%
0,00% Valores a Pagar R$ 31.905,96
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 31.905,96 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,49% 26,42% 32,66%
Volatilidade 0,36% 0,40% 0,33% 0,36% 0,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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