Magnetis Diversifi Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

MAGNETIS DIVERSIFI FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

30.329.386/0001-40

Patrimônio

R$ 138.677.017,04

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MAGNETIS DIVERSIFI FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

0,37%

rent. Últimos 12 meses

0,48%

rent. Últimos 24 meses

0,44%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 144.94 mi

Média nos últimos 12 meses

0,36%

Média nos últimos 12 meses

3012

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,77% Fundos de Investimento R$ 141.178.269,58

Ativo	Posição	% PL
MAGNETIS PR DI CP QUA FIC FIM CNPJ: 38.440.107/0001-23	R$ 25.464.419,36	17,99%
MAGNETIS DEB IN FIC DE FI IN EM INFRA RF CNPJ: 36.492.451/0001-30	R$ 21.560.229,21	15,24%
AUGME 45 FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.237.118/0001-42	R$ 21.206.132,98	14,99%
ARX DENALI FIC FI RF CP CNPJ: 30.921.203/0001-81	R$ 13.999.842,81	9,89%
CAPITANIA PREM 45 FIC FI RF CP LP CNPJ: 20.146.294/0001-71	R$ 10.767.910,69	7,61%
ARX VINSON FIC FI RF CP CNPJ: 30.910.553/0001-42	R$ 9.093.369,96	6,43%
V8 VANQUISH TERMO FI RF CNPJ: 36.017.289/0001-07	R$ 7.753.607,83	5,48%
AZ QUEST TERMO FI RF CNPJ: 22.681.798/0001-17	R$ 7.693.327,95	5,44%
ICATU VANGUARDA CP FI RF LP CNPJ: 07.900.255/0001-50	R$ 7.309.111,26	5,17%
MAGNETIS TESOURO SELIC FI RF SIMPLES CNPJ: 37.008.704/0001-10	R$ 6.417.743,25	4,54%