Magnetis Diversificacao Acoes Fi

Data base: 05/2023

3,26% Títulos Públicos R$ 2.225.459,94

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 571.821,19	0,84%

77,22% Fundos de Investimento R$ 52.695.074,44

Ativo	Posição	% PL
ISHARES SeAMP;P 500 FIC FI FUNDO DE INDICE IE CNPJ: 19.909.560/0001-91	R$ 12.575.673,75	18,43%
FORPUS ACOES FIC FIA CNPJ: 21.917.184/0001-29	R$ 12.089.999,85	17,72%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 10.960.530,00	16,06%
INVESTO ETF MSCI US TECH FI INDICE IE CNPJ: 40.751.130/0001-80	R$ 9.534.323,04	13,97%
HASHDEX N. E. REF. PRICE FUNDO DE INDICE	R$ 3.330.504,00	4,88%
INDICE DE ACOES TECH BR ETF FI DE INDICE CNPJ: 42.682.113/0001-64	R$ 3.142.284,38	4,60%
HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO INDICE CNPJ: 38.314.708/0001-90	R$ 1.016.644,42	1,49%

18,15% Investimento Exterior R$ 12.384.067,51

Ativo	Posição	% PL
Depository Receipt no Exterior(DR)	R$ 8.562.132,70	12,55%
Outros	R$ 3.821.934,81	5,60%

0,30% Caixa R$ 201.998,08

0,29% Mercado Futuro R$ 200.364,50

0,53% Outros R$ 363.612,74

0,21% Valores a Pagar R$ 142.196,90

0,04% Valores a Receber R$ 30.051,71