Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Porto Seguro Fic Fi Rf Referenciado Di

FICHA TÉCNICA

PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

Gestor

CNPJ

18.716.322/0001-05

Patrimônio

R$ 3.211.170.999,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTO SEGURO FIC FI RF REFERENCIADO DI

0,10%
rent. Últimos 12 meses
0,11%
rent. Últimos 24 meses
0,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.85 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Fundos de Investimento R$ 2.995.911.941,88
Ativo Posição % PL
PORTO SEGURO SOBERANO FI RF REFER DI CNPJ: 03.233.070/0001-88 R$ 2.995.911.941,88 99,91%
0,00% Caixa R$ 5.354,14
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.354,14 0,00%
0,08% Valores a Pagar R$ 2.539.484,60
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.539.484,60 0,08%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,63% 24,69% 29,72%
Volatilidade 0,04% 0,10% 0,11% 0,30% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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