Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Rt Alm Soberano 2 Fi Rf

FICHA TÉCNICA

RT ALM SOBERANO 2 FI RF

Gestor

CNPJ

05.093.004/0001-85

Patrimônio

R$ 815.499.989,56

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RT ALM SOBERANO 2 FI RF

1,08%
rent. Últimos 12 meses
1,11%
rent. Últimos 24 meses
1,37%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 813.61 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,74%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Títulos Públicos R$ 818.318.571,91
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C R$ 771.645.855,08 94,29%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 46.672.716,83 5,70%
0,01% Caixa R$ 52.786,61
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 52.786,61 0,01%
0,00% Valores a Pagar R$ 22.123,56
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 22.123,56 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 4,68% 17,19% 43,69%
Volatilidade 0,19% 1,08% 1,11% 1,37% 1,03%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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