Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAYCOVAL VIP FIM CP
Gestor
CNPJ
12.950.529/0001-55
Patrimônio
R$ 280.995.401,93
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAYCOVAL VIP FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.547.232,93 | 0,56% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 69.548.978,42 | 25,34% |
| Letra Financeira | R$ 66.330.192,41 | 24,17% |
| Letra Financeira | R$ 62.748.439,48 | 22,86% |
| Letra Financeira | R$ 47.716.109,56 | 17,38% |
| Letra Financeira | R$ 26.534.866,12 | 9,67% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Despesa Provisão | R$ 18.313,21 | 0,01% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 15.193,45 | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 10.852,40 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CVM DIFERIDO | R$ 7.497,21 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,63% | 8,93% | 18,75% | 29,40% | |
| Volatilidade | 0,18% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 2,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |