Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Fic Fi Extra Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

SANTANDER FIC FI EXTRA RF REF DI

Gestor

CNPJ

00.813.340/0001-31

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER FIC FI EXTRA RF REF DI

0,10%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 51.88 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
16079

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 07/2023
99,75% Fundos de Investimento R$ 52.148.888,78
Ativo Posição % PL
SANTANDER RF REF DI FI CNPJ: 01.630.558/0001-13 R$ 52.148.888,78 99,75%
0,01% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,01%
0,15% Valores a Pagar R$ 80.378,36
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 80.378,36 0,15%
0,09% Valores a Receber R$ 47.767,33
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 47.767,33 0,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 7,28% 6,35% 18,37% 22,74%
Volatilidade 0,00% 0,10% 0,09% 0,26% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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