Diamantina G Db F Fim Cp E Ie

FICHA TÉCNICA

DIAMANTINA G DB F FIM CP E IE

Gestor

CNPJ

28.483.812/0001-54

Patrimônio

R$ 9.191.747,04

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DIAMANTINA G DB F FIM CP E IE

1A 2A 5A Início

3,79%

rent. Últimos 12 meses

4,89%

rent. Últimos 24 meses

5,13%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 8.94 mi

Média nos últimos 12 meses

2,94%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,57%

Composição Geral

Data base: 09/2023

7,27% Títulos Públicos R$ 652.792,15

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 652.792,15	7,27%

82,68% Fundos de Investimento R$ 7.421.166,71

Ativo	Posição	% PL
ASPEN FIC FIM CP CNPJ: 33.269.968/0001-77	R$ 1.964.223,76	21,88%
ARG HIKE FIC FIM CNPJ: 36.327.745/0001-07	R$ 1.238.602,89	13,80%
VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO	R$ 946.906,84	10,55%
FUNDO TESOURO SELIC SIMPLES FI RF CNPJ: 41.745.133/0001-74	R$ 945.677,49	10,54%
VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO	R$ 734.553,78	8,18%
VISTA MULTIESTRATEGIA FIC FIM CNPJ: 21.646.715/0001-96	R$ 441.655,86	4,92%
ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 376.439,14	4,19%
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 374.396,90	4,17%
SQUADRA LONG ONLY FIC FIA CNPJ: 09.412.822/0001-54	R$ 318.086,58	3,54%