Diamond Back Mult Cp Ie Fic Fi

FICHA TÉCNICA

DIAMOND BACK MULT CP IE FIC FI

Gestor

CNPJ

25.306.722/0001-08

Patrimônio

R$ 90.882.110,85

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DIAMOND BACK MULT CP IE FIC FI

1A 2A 5A Início

4,38%

rent. Últimos 12 meses

4,42%

rent. Últimos 24 meses

4,35%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 89.72 mi

Média nos últimos 12 meses

4,06%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,95%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,96% Fundos de Investimento R$ 90.392.283,93

Ativo	Posição	% PL
PININGA MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 08.543.113/0001-45	R$ 76.226.673,04	84,29%
SPX RAPTOR ITAU 180 FIC FIM CP IE CNPJ: 41.360.141/0001-00	R$ 6.137.348,01	6,79%
Pátria Infraestrutura IV Feeder-D - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 1.823.401,25	2,02%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.542.931,75	1,71%
ITAU VERTICE R STARS CP MULT FIC FI CNPJ: 41.287.689/0001-64	R$ 1.437.928,36	1,59%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.242.481,36	1,37%
ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FI	R$ 1.012.127,12	1,12%
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 550.094,09	0,61%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 312.022,52	0,35%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 103.501,49	0,11%