Diamond Fim Cp Inv Ext

FICHA TÉCNICA

DIAMOND FIM CP INV EXT

Gestor

CNPJ

04.418.568/0001-88

Patrimônio

R$ 37.381.807,79

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DIAMOND FIM CP INV EXT

1A 2A 5A Início

1,97%

rent. Últimos 12 meses

2,86%

rent. Últimos 24 meses

3,57%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 36.00 mi

Média nos últimos 12 meses

1,89%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,10%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,15% Títulos Públicos R$ 414.964,38

97,57% Fundos de Investimento R$ 35.353.042,46

Ativo	Posição	% PL
MILENIO LW 180 CP FIM CNPJ: 26.718.267/0001-02	R$ 5.036.605,62	13,90%
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 4.166.811,16	11,50%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 3.262.333,12	9,00%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 2.312.809,78	6,38%
VERDE AM V60 FIC FIM CNPJ: 30.592.680/0001-40	R$ 2.053.344,89	5,67%
PACK FIC FIA CNPJ: 34.096.089/0001-53	R$ 1.769.722,05	4,88%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 1.687.584,07	4,66%
MAR ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 32.397.723/0001-62	R$ 1.100.507,08	3,04%
FALCON FIM CP CNPJ: 37.240.709/0001-74	R$ 1.096.406,95	3,03%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 1.050.901,88	2,90%