Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Master Setor Publico Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF MASTER SETOR PUBLICO FIC FI

Gestor

CNPJ

02.506.721/0001-01

Patrimônio

R$ 20.598.616.705,85

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF MASTER SETOR PUBLICO FIC FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 21.09 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
662

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 20.011.713.254,80
Ativo Posição % PL
BB TOP RF SIMPLES FI CNPJ: 27.146.328/0001-77 R$ 20.011.713.254,80 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 439.605,32
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 397.049,37 0,00%
Custo_Cetip R$ 29.365,08 0,00%
Ajuste_de_cota_posit R$ 10.334,62 0,00%
Auditoria R$ 2.856,25 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 279,35
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 244,82 0,00%
DiferirAnbima R$ 34,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,23% 25,92% 31,77%
Volatilidade 0,02% 0,04% 0,07% 0,25% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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