Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Cp Corporate Agil Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF CP CORPORATE AGIL FIC FI

Gestor

CNPJ

11.351.449/0001-10

Patrimônio

R$ 13.736.506.747,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF CP CORPORATE AGIL FIC FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.30 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1593

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 13.383.113.019,85
Ativo Posição % PL
BB TOP RF CP FI CNPJ: 01.608.573/0001-65 R$ 13.383.113.019,85 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 145.395,59
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 106.214,23 0,00%
Custo_Cetip R$ 31.051,83 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 5.273,28 0,00%
Auditoria R$ 2.856,25 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 279,35
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 244,82 0,00%
DiferirAnbima R$ 34,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,35% 26,10% 32,00%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,07% 0,23% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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