Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Cp Diferenc Setor Publico Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF CP DIFERENC SETOR PUBLICO FIC FI

Gestor

CNPJ

07.214.377/0001-92

Patrimônio

R$ 20.422.559.252,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF CP DIFERENC SETOR PUBLICO FIC FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 20.52 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1137

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 20.446.219.008,77
Ativo Posição % PL
BB TOP RF CP FI CNPJ: 01.608.573/0001-65 R$ 20.446.219.008,77 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 447.386,82
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 405.670,36 0,00%
Custo_Cetip R$ 29.358,96 0,00%
Ajuste_de_cota_posit R$ 9.501,25 0,00%
Auditoria R$ 2.856,25 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 279,35
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 244,82 0,00%
DiferirAnbima R$ 34,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 12,03% 25,37% 30,85%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,07% 0,23% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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