Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Cp Empresa Agil Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

Gestor

CNPJ

05.775.723/0001-86

Patrimônio

R$ 8.843.502.194,16

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF CP EMPRESA AGIL FIC FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.56 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
13073

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 8.783.606.463,64
Ativo Posição % PL
BB TOP RF CP FI CNPJ: 01.608.573/0001-65 R$ 8.783.606.463,64 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 206.782,40
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 174.274,10 0,00%
Custo_Cetip R$ 29.499,65 0,00%
Auditoria R$ 2.856,25 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 152,40 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 279,35
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 244,82 0,00%
DiferirAnbima R$ 34,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 12,03% 25,36% 30,84%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,07% 0,23% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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