Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Alfa Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ALFA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

21.595.844/0001-00

Patrimônio

R$ 10.563.398,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALFA FIC FIM CP IE

6,55%
rent. Últimos 12 meses
145,40%
rent. Últimos 24 meses
118,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-67,77%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,79% Fundos de Investimento R$ 10.547.679,58
Ativo Posição % PL
ALFA II FIM CP IE CNPJ: 45.508.351/0001-46 R$ 9.960.523,55 94,23%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 587.156,03 5,55%
0,06% Caixa R$ 6.116,15
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 6.116,15 0,06%
0,11% Valores a Pagar R$ 12.088,69
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 12.088,69 0,11%
0,04% Valores a Receber R$ 4.446,83
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 4.446,83 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,11% 6,23% -60,82% -60,58%
Volatilidade 8,57% 6,55% 145,40% 118,73% 70,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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