Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Alfa Ii Fmp Fgts Vrd

FICHA TÉCNICA

ALFA II FMP FGTS VRD

Gestor

CNPJ

04.892.367/0001-18

Patrimônio

R$ 37.757.988,31

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALFA II FMP FGTS VRD

26,01%
rent. Últimos 12 meses
32,03%
rent. Últimos 24 meses
32,53%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 41.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
24,98%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
576

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,72%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,97% Títulos Públicos R$ 368.214,88
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 368.214,88 0,97%
97,93% Ações R$ 37.310.782,84
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 37.310.782,84 97,93%
0,01% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.000,00 0,01%
0,38% Valores a Pagar R$ 146.415,08
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 146.415,08 0,38%
0,72% Valores a Receber R$ 272.515,72
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 272.515,72 0,72%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -9,76% -21,73% 0,15% 3,69%
Volatilidade 17,72% 26,01% 32,03% 32,53% 40,02%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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