Aracati Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ARACATI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

15.795.983/0001-77

Patrimônio

R$ 1.098.696.511,24

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ARACATI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,31%

rent. Últimos 12 meses

1,09%

rent. Últimos 24 meses

1,73%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 1.36 bi

Média nos últimos 12 meses

1,08%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

3,98% Títulos Públicos R$ 57.305.032,54

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 20.226.758,59	1,40%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 16.919.118,30	1,18%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 11.325.433,57	0,79%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 8.833.722,08	0,61%

96,02% Fundos de Investimento R$ 1.382.442.715,59

Ativo	Posição	% PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS AUSTER	R$ 479.571.157,85	33,31%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT	R$ 270.601.075,34	18,79%
AQUILON FIM CP IE CNPJ: 06.126.884/0001-01	R$ 209.755.601,76	14,57%
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF CNPJ: 04.501.865/0001-92	R$ 154.282.688,08	10,72%
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP CNPJ: 16.565.016/0001-81	R$ 134.248.429,22	9,32%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 133.983.763,34	9,31%