Advantus I Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ADVANTUS I FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.363.428/0001-83

Patrimônio

R$ 88.989.864,61

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ADVANTUS I FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

12,82%

rent. Últimos 12 meses

9,94%

rent. Últimos 24 meses

8,75%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 88.10 mi

Média nos últimos 12 meses

5,56%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-5,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,88% Fundos de Investimento R$ 86.007.107,38

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 26.689.102,90	30,99%
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 16.991.980,70	19,73%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 12.828.636,37	14,90%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 9.378.964,70	10,89%
ITAU C ES ALPES MASTER FIM CP CNPJ: 41.649.957/0001-40	R$ 3.693.819,10	4,29%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 2.783.767,68	3,23%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 2.566.209,90	2,98%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.991.895,27	2,31%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 1.656.924,68	1,92%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 1.373.814,27	1,60%