Agprev Pgbl Fi Rf Previdenciario

Data base: 09/2023

95,61% Títulos Públicos R$ 96.911.085,26

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 59.253.004,83	58,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 19.273.391,50	19,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 11.984.427,01	11,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 4.833.452,96	4,77%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.566.808,96	1,55%

1,94% Debêntures R$ 1.963.216,85

Ativo	Posição	% PL
CSNP12	R$ 1.386.010,43	1,37%
ALGA28	R$ 577.206,42	0,57%

1,77% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.792.620,91

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 1.792.620,91	1,77%

0,01% Caixa R$ 13.004,42

0,08% Mercado Futuro R$ 77.041,10

Ativo	Posição	% PL
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1	R$ 58.423,42	0,06%

0,03% Opções R$ 29.752,38

0,56% Valores a Pagar R$ 564.309,40

Ativo	Posição	% PL
VALORES A PAGAR	R$ 564.309,40	0,56%

0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07