Aldeia Mult Cp Ie Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ALDEIA MULT CP IE FIC FI

Gestor

CNPJ

04.657.834/0001-25

Patrimônio

R$ 73.857.930,59

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALDEIA MULT CP IE FIC FI

1A 2A 5A Início

2,99%

rent. Últimos 12 meses

3,50%

rent. Últimos 24 meses

3,65%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 71.83 mi

Média nos últimos 12 meses

2,80%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,25%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,84% Fundos de Investimento R$ 72.968.519,86

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 18.893.233,92	25,85%
ITAU VERTICE RF IMA-B FI CNPJ: 17.412.543/0001-19	R$ 11.765.170,83	16,10%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 11.697.038,43	16,01%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 5.947.864,45	8,14%
ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI CNPJ: 14.097.736/0001-34	R$ 5.619.573,12	7,69%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 3.578.174,21	4,90%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 2.857.865,96	3,91%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 2.750.402,60	3,76%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 2.220.773,97	3,04%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 2.011.066,89	2,75%