Alferes Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ALFERES FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

28.145.208/0001-18

Patrimônio

R$ 27.401.061,03

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALFERES FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,81%

rent. Últimos 12 meses

3,81%

rent. Últimos 24 meses

4,04%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 26.82 mi

Média nos últimos 12 meses

2,59%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,40%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,78% Fundos de Investimento R$ 27.276.768,06

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 7.170.413,35	26,23%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 6.216.758,10	22,74%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 5.363.498,04	19,62%
ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI CNPJ: 14.097.736/0001-34	R$ 1.692.381,39	6,19%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 1.605.748,00	5,87%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 1.143.841,92	4,18%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.124.233,30	4,11%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 712.605,11	2,61%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 557.948,20	2,04%
PIMCO INCOME FIC FIM INV EXT CNPJ: 23.729.512/0001-99	R$ 298.376,42	1,09%