Aurora Fim Cp

FICHA TÉCNICA

AURORA FIM CP

Gestor

CNPJ

25.682.148/0001-84

Patrimônio

R$ 35.723.282,50

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

AURORA FIM CP

1A 2A 5A Início

16,81%

rent. Últimos 12 meses

12,20%

rent. Últimos 24 meses

10,16%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 34.99 mi

Média nos últimos 12 meses

6,97%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-7,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

27,03% Títulos Públicos R$ 9.537.809,75

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.776.777,88	13,54%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.761.031,87	13,49%

72,78% Fundos de Investimento R$ 25.681.601,64

Ativo	Posição	% PL
ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI CNPJ: 21.888.723/0001-49	R$ 13.734.646,94	38,92%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 3.550.790,18	10,06%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 2.809.309,43	7,96%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 1.042.408,74	2,95%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 864.298,86	2,45%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 748.661,88	2,12%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 557.132,78	1,58%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 526.893,45	1,49%