Az Quest Valore Fi Rf Cp

Data base: 09/2023

11,88% Títulos Públicos R$ 101.232.615,06

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 92.629.582,21	10,87%

5,66% Fundos de Investimento R$ 48.244.475,20

81,84% Debêntures R$ 697.265.708,72

Ativo	Posição	% PL
CCROA6	R$ 31.601.706,39	3,71%
USIM29	R$ 23.314.718,40	2,74%
LORTA9	R$ 22.852.910,04	2,68%
HAPV13	R$ 21.150.143,63	2,48%
CPTM15	R$ 20.169.677,40	2,37%
TIETA0	R$ 19.354.821,84	2,27%
NATUA1	R$ 19.129.175,98	2,25%
ASAI14	R$ 17.190.780,45	2,02%
ERDVA1	R$ 17.164.982,64	2,01%

0,05% Mercado Futuro R$ 418.365,56

15,33% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 130.600.063,74

0,00% Caixa R$ 1.004,18

-15,04% Outros R$ -128.156.098,40

0,28% Valores a Pagar R$ 2.400.651,91

0,00% Valores a Receber R$ 13.149,25