Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bahia Am Marau Cgi Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM

Gestor

CNPJ

29.734.005/0001-20

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAHIA AM MARAU CGI FIC FIM

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
3,20%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 02/2021
0,04% Títulos Públicos R$ 45.980,85
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 32.186,60 0,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 13.794,25 0,01%
99,75% Fundos de Investimento R$ 117.642.839,37
Ativo Posição % PL
BAHIA AM MARAU MASTER RFIC FIM CNPJ: 17.080.119/0001-14 R$ 77.563.441,57 65,76%
BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM CNPJ: 17.056.278/0001-83 R$ 40.079.397,80 33,98%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,14% Valores a Pagar R$ 168.923,25
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 168.923,25 0,14%
0,07% Valores a Receber R$ 81.767,19
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 81.767,19 0,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,84% 0,00% 0,00% 1,07%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 3,20% 4,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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