Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bahia Am Marau R Feeder Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BAHIA AM MARAU R FEEDER FIC FIM

Gestor

CNPJ

34.546.359/0001-80

Patrimônio

R$ 7.161.798,11

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAHIA AM MARAU R FEEDER FIC FIM

4,58%
rent. Últimos 12 meses
4,27%
rent. Últimos 24 meses
3,93%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.82 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,85%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,08%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,68% Fundos de Investimento R$ 7.865.397,68
Ativo Posição % PL
BAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO R$ 5.192.580,13 65,80%
BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM CNPJ: 17.056.278/0001-83 R$ 2.672.817,55 33,87%
0,04% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.000,00 0,04%
0,19% Valores a Pagar R$ 15.353,77
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 15.353,77 0,19%
0,09% Valores a Receber R$ 7.223,20
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.223,20 0,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% 5,11% 22,97% 26,62%
Volatilidade 3,91% 4,58% 4,27% 3,93% 4,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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