Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BALTICO PREVIDENCIARIO MULT FIC FI
Gestor
CNPJ
18.138.892/0001-57
Patrimônio
R$ 385.913.999,75
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBALTICO PREVIDENCIARIO MULT FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERSO P CP RF FI CNPJ: 20.355.007/0001-33 | R$ 169.732.041,19 | 45,69% |
| ITAU VERSO E FX MULTIMERCADO FI CNPJ: 28.280.963/0001-05 | R$ 61.289.626,91 | 16,50% |
| ITAU FIDELIDADE T FI RF CNPJ: 11.419.811/0001-48 | R$ 58.952.229,86 | 15,87% |
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI CNPJ: 07.928.916/0001-55 | R$ 44.620.439,98 | 12,01% |
| ITAU VERSO JM FIM CNPJ: 25.306.641/0001-08 | R$ 18.473.315,61 | 4,97% |
| ITAU RF JUROS OCEAN FI CNPJ: 20.355.082/0001-02 | R$ 18.378.852,33 | 4,95% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 5.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 38.665,89 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 9.916,12 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,80% | 13,41% | 28,63% | 35,52% | |
| Volatilidade | 0,29% | 0,39% | 0,42% | 0,47% | 0,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |