Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Banestes Fgts Vale

FICHA TÉCNICA

BANESTES FGTS VALE

Gestor

CNPJ

04.894.428/0001-86

Patrimônio

R$ 529.901,26

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BANESTES FGTS VALE

0,15%
rent. Últimos 12 meses
0,53%
rent. Últimos 24 meses
11,82%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 506.98 m

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
22

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,36% Títulos Públicos R$ 509.296,19
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 509.296,19 98,36%
0,00% Swap R$ 0,00
Ativo Posição % PL
SDP R$ 0,00 0,00%
1,42% Caixa R$ 7.333,88
Ativo Posição % PL
Outros - Caixa R$ 7.333,88 1,42%
0,23% Valores a Pagar R$ 1.178,37
Ativo Posição % PL
Outros - Valores a pagar R$ 1.178,37 0,23%
0,00% Valores a Receber R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Outros - Valores a receber R$ 0,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,60% 9,71% 18,57% 62,65%
Volatilidade 0,00% 0,15% 0,53% 11,82% 37,92%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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