Allocation Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ALLOCATION FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

35.400.392/0001-60

Patrimônio

R$ 44.489.994,63

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ALLOCATION FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

3,61%

rent. Últimos 12 meses

3,34%

rent. Últimos 24 meses

3,57%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 44.38 mi

Média nos últimos 12 meses

3,30%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,53%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,95% Fundos de Investimento R$ 44.831.568,37

Ativo	Posição	% PL
ACE CAPITAL FIC FIM CNPJ: 34.774.662/0001-30	R$ 6.088.842,83	13,57%
GAP ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 01.823.373/0001-25	R$ 5.999.049,21	13,37%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 4.528.767,55	10,10%
MAR ABSOLUTO FIC FIM CNPJ: 32.397.723/0001-62	R$ 4.277.174,88	9,54%
ABSOLUTE ALPHA MARB FIC FIM CNPJ: 35.618.055/0001-44	R$ 4.244.064,44	9,46%
NOVUS MACRO FIC FIMIMERCADO CNPJ: 14.146.726/0001-41	R$ 4.131.600,45	9,21%
ITAU GLOBAL DINAMICO ULTRA MULT FIC FI CNPJ: 42.299.229/0001-19	R$ 3.999.197,88	8,92%
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA CNPJ: 14.799.785/0001-19	R$ 2.598.221,18	5,79%
RPS TOTAL RETURN FIC FIM CNPJ: 17.441.634/0001-82	R$ 2.270.114,82	5,06%
ASA HEDGE FIC FIM CNPJ: 20.458.815/0001-26	R$ 2.267.090,52	5,05%