Anacapri Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ANACAPRI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.487.464/0001-59

Patrimônio

R$ 115.200.379,38

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ANACAPRI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,08%

rent. Últimos 12 meses

6,69%

rent. Últimos 24 meses

7,31%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 111.15 mi

Média nos últimos 12 meses

4,81%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,66%

Composição Geral

Data base: 09/2023

25,70% Títulos Públicos R$ 28.839.885,98

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 15.910.724,43	14,18%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.595.948,97	6,77%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 5.333.212,58	4,75%

74,21% Fundos de Investimento R$ 83.278.457,98

Ativo	Posição	% PL
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 7.355.515,32	6,55%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 7.216.104,03	6,43%
VERTICE CRUSADER IE FIC FIM CP	R$ 7.052.634,48	6,28%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 6.465.910,65	5,76%
ITAU VERTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.635.100/0001-09	R$ 6.347.549,28	5,66%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 6.173.072,37	5,50%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 5.735.183,82	5,11%