Aonorte Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

AONORTE FIM CP IE

Gestor

CNPJ

28.692.285/0001-98

Patrimônio

R$ 59.333.083,14

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

AONORTE FIM CP IE

1A 2A 5A Início

5,58%

rent. Últimos 12 meses

5,77%

rent. Últimos 24 meses

6,42%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 55.59 mi

Média nos últimos 12 meses

5,24%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

17,33% Títulos Públicos R$ 9.993.751,38

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.351.947,69	7,55%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.176.057,59	3,77%

82,53% Fundos de Investimento R$ 47.586.978,20

Ativo	Posição	% PL
GRIF STRATEGY FIM CP CNPJ: 31.551.389/0001-97	R$ 8.240.472,95	14,29%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.853.896,52	4,95%
CAPSTONE MACRO P FIC FIM CNPJ: 36.436.803/0001-30	R$ 2.784.647,26	4,83%
U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 2.771.930,12	4,81%
GENOA CAPITAL RADAR P FIC FIM CNPJ: 36.986.798/0001-30	R$ 2.523.532,46	4,38%
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FIC FIA CNPJ: 34.270.985/0001-97	R$ 2.291.040,59	3,97%
OCEANA LB P FIC FIA CNPJ: 32.786.258/0001-51	R$ 2.259.541,27	3,92%
SPXR FIC FIM CP IE CNPJ: 18.489.909/0001-10	R$ 2.225.096,22	3,86%