Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ESPELHO MULT NAVI LONG SHORT PVT FIC FI
Gestor
CNPJ
34.502.790/0001-25
Patrimônio
R$ 43.534.147,46
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ESPELHO MULT NAVI LONG SHORT PVT FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NAVI LS BB FIC FIM CNPJ: 34.081.172/0001-59 | R$ 46.989.934,42 | 95,06% |
| BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 | R$ 1.724.869,28 | 3,49% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 59.633,45 | 0,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 329.198,47 | 0,67% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 3.905,78 | 0,01% |
| IR FEDERAL RECOLHER | R$ 2.838,85 | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 1.656,00 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 28/06/24 | R$ 956,40 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 314.966,85 | 0,64% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 3.362,02 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,63% | 11,46% | 29,11% | 38,34% | |
| Volatilidade | 3,41% | 3,94% | 4,14% | 4,14% | 4,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |