Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ FIC FI
Gestor
CNPJ
30.518.545/0001-55
Patrimônio
R$ 112.441.394,10
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ESPELHO MULT SPX NIMITZ FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPACEX FIC FIM CNPJ: 29.994.389/0001-10 | R$ 127.394.577,23 | 96,03% |
| BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 | R$ 4.116.827,68 | 3,10% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 149.699,52 | 0,11% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 466.782,27 | 0,35% |
| Cotas a Emitir | R$ 40.000,00 | 0,03% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 3.905,78 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 2.263,09 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 444.285,05 | 0,33% |
| Cotas a Emitir | R$ 40.000,00 | 0,03% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 8.068,88 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,36% | -2,78% | 17,30% | 33,70% | |
| Volatilidade | 3,33% | 4,77% | 6,37% | 6,41% | 5,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |