Ascona Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ASCONA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

27.528.803/0001-70

Patrimônio

R$ 60.411.972,20

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ASCONA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,60%

rent. Últimos 12 meses

3,24%

rent. Últimos 24 meses

3,44%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 58.86 mi

Média nos últimos 12 meses

2,29%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,15%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,97% Fundos de Investimento R$ 59.867.620,27

Ativo	Posição	% PL
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 5.041.424,04	8,42%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 3.890.329,40	6,50%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 33.435.693/0001-02	R$ 3.858.173,41	6,44%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28	R$ 3.683.835,74	6,15%
M SPX RAPTOR 180 FIC FIM CP IE CNPJ: 36.400.100/0001-52	R$ 3.450.000,00	5,76%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM CNPJ: 26.525.548/0001-49	R$ 3.108.837,00	5,19%
KOBOLD SN FIC FIM I CP	R$ 2.809.213,74	4,69%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 2.762.584,52	4,61%
MANAGER VERDE FIC FIM CNPJ: 30.658.606/0001-80	R$ 2.624.660,09	4,38%
M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP CNPJ: 44.271.767/0001-20	R$ 2.456.282,53	4,10%